Доброе утро! Надеюсь, у всех все хорошо! Вчера наши прогнозы оказались точными на 71%. Как и ожидалось, йена собралась с силами. Сегодня в фокусе внимание пары новозеландского и американского долларов на фоне фундаментальных факторов. Американский доллар может показать рост, тогда как йена, возможно, уступит позиции в течение дня. Для минимизации рисков добавляем хеджированную пару. Удачных торгов!
Пара AUD/USD демонстрирует признаки потенциального роста, торгуясь около отметки 0.6802 и консолидируясь в боковом диапазоне на своих локальных вершинах к концу августа. Австралийский доллар укрепился почти на 4% за месяц, на фоне высоких показателей потребительских цен, что подчеркивает продолжающееся инфляционное давление в Австралии.
Японская йена значительно снижена в четверг. В североамериканскую сессию пара USD/JPY поднялась до 0,69% сегодня, но затем откатилась и торгуется на уровне 144,93, что составляет рост на 0,25%.
Индексы потребительских цен в Германии демонстрируют меньшее, чем ожидалось, замедление. Согласно предварительным данным Destatis, в августе индекс снизился на 0.1%, годовая инфляция уменьшилась до 2.1% по сравнению с 2.5% в предыдущем месяце. Ослабление инфляции является еще одним доказательством пробуксовки экономики, что отразилось на оценке инфляции в еврозоне. Средний прогноз на неделю предполагал снижение до 2.2%, но после немецких данных замедление до 2.0% не является неожиданностью.
В то же время в США макроэкономические данные продолжают демонстрировать устойчивость. Пересмотренный прирост ВВП во втором квартале составил 3.0% вместо 2.8%, число еженедельных заявок на пособие по безработице снизилось с 233 тыс. до 231 тыс. Эти данные поддерживают доллар, даже несмотря на вероятность снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в сентябре.
Австралийский доллар продолжает тихую неделю. Пара AUD/USD торгуется на уровне 0.6804 в европейскую сессию, что представляет собой рост на 0.09% на момент написания.
Объявление о пресс-конференции президента Трампа по Китаю ввело инвесторов в замешательство, ранее проигнорировавших эскалацию напряженности между США и Китаем, что позволило индексу S&P 500 достигнуть почти трёхмесячного максимума. Позднее он изменил курс и закрылся на минималах, что также отразилось на сегодняшней активности, возможно, из-за корректировок по окончанию месяца.
Вчерашнее объявление о пресс-конференции президента Трампа по Китаю взволновало инвесторов, которые ранее игнорировали усиление напряженности между США и Китаем, что привело индекс S&P 500 к его наивысшему уровню за почти три месяца. S&P 500 развернулся и завершил день с понижением, что продолжилось и в сегодняшней активности, возможно, отражая корректировки к концу месяца.
Рассматривая 4-часовой график, пара достигла минимума на уровне 1.2075 и закрепилась значительно ниже 200-й простой скользящей средней (4-часовой, зеленой) и 100-й простой скользящей средней (4-часовой, красной). В последнее время началась восходящая коррекция выше уровней 1.2100 и 1.2120.
Доллар снова торговался на общем снижении по отношению к основным валютам, индекс USDX закрылся на 0,17% ниже, что стало четвертым подряд днем снижения. Золото торговалось выше уровня $1200, несмотря на слабость доллара, что аналитики связывают с предстоящим повышением процентной ставки ФРС позже в сентябре. Повышение процентных ставок делает инвестирование в золото менее привлекательным по сравнению с безрисковыми активами, такими как казначейские облигации. Акции также торговались выше по всему спектру после объявления о новой торговой сделке между Мексикой и США.
В ближайшие 24 часа состоятся три значимых анонса по денежно-кредитной политике, но сегодня мы обсудим первые два, а третий оставим на среду, когда улягется пыль. Банк Японии настроен пересмотреть свою денежно-кредитную политику вечером во вторник, а уже в среду днем Федеральная резервная система решит, необходим ли повышение процентной ставки.
В среду австралийский доллар оказался одной из наихудших валют на азиатской сессии после выхода данных, показавших наименьшие темпы инфляции в Австралии за последние три года. Индекс потребительских цен (CPI) составил 0.5% в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, когда показатель был на уровне 0.7%. Эти данные гораздо хуже ожиданий в 0.7%. В годовом выражении CPI вырос на 1.5%, ниже прогнозируемого роста в 1.7%.
В период с 2 по 6 сентября 2024 года на финансовых рынках наблюдаются значительные колебания как на валютном, так и на фондовом и криптовалютном рынках. Внимание участников рынка сосредоточено на динамике основных валютных пар, фьючерсах на сырьевые товары и акциях ключевых компаний.
Наступающая неделя обещает быть насыщенной для финансовых рынков. Пройдемся по основным валютным парам, индексам и криптовалютам, чтобы лучше понять, какие движения можно ожидать.
Аналитика охватывает ключевые движения рынка, рассматривая восходящие и нисходящие тенденции, а также критически важные уровни поддержки и сопротивления.
Инвесторы были озадачены, когда доллар США достиг нового месячного максимума по отношению к японской иене на фоне данных по занятости вне сельского хозяйства. Хотя отчёт разочаровал ожидания — занятость увеличилась всего на 151K, рост заработной платы замедлился до 0,1%, а уровень безработицы остался на месте — доллар продемонстрировал широкомасштабное укрепление. С точки зрения ФРС, маловероятно ужесточение политики в сентябре, а повышение ставки в декабре остаётся под вопросом. Но рост доллара отражает более сложные размышления, поскольку ожидания изменения ставки практически не изменились. Основное объяснение разворота укрепления доллара заключается в росте доходности казначейских облигаций.
Последние события на валютном рынке оказались весьма насыщенными. Евро попытался пробиться выше сопротивления 1.1140, но рухнул ниже уровня поддержки 1.1085. Австралийский доллар значительно упал после выхода данных о низком уровне инфляции, японская иена вяло реагировала на слабые результаты розничных продаж, а нефть WTI торгуется заторможенно с признаками возможного разворота. Внимание инвесторов также приковано к ФРС и Банку Японии в ожидании решений по монетарной политике.
В данном тексте рассматриваются различные ситуации на валютном рынке, включая анализ торгов по парам USD/JPY и GBP/USD. Основной фокус сделан на технических и фундаментальных факторах, влияющих на тренды этих пар, а также представлены рекомендации по торговой стратегии в текущих условиях.
