На текущей неделе позиции крупных спекулянтов на рынке валют вновь показали снижение медвежьих ставок на доллар США. По данным отчета Commitment of Traders (COT), опубликованного Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в пятницу, совокупная чистая позиция крупных спекулянтов и хедж-фондов по доллару США составила -12,65 миллиардов долларов на 17 октября. Это на 2,77 миллиарда долларов больше по сравнению с предыдущей неделей, когда эта цифра составляла -15,42 миллиардов долларов. Таким образом, медвежий настрой относительно доллара снижается уже третью неделю подряд и достиг наименьшего уровня с 12 сентября.
На этой неделе чистые спекулятивные позиции по доллару США составили $-12.65 миллиарда. Последние сведения, опубликованные Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в пятницу, показали, что крупные трейдеры и валютные спекулянты вновь сократили свои медвежьи ставки против доллара. Несогласованные крупные фьючерсные трейдеры, включая хедж-фонды и крупных спекулянтов, на 17 октября имели общую чистую позицию по доллару в размере $-12.65 миллиарда, что свидетельствует о росте на $2.77 миллиарда по сравнению с предыдущей неделей. Это стало первым увеличением после значительного снижения, когда позиция достигла $-15.42 миллиарда.
Время течет непрерывно, и ничто не вечно. Каждая тенденция предполагает необходимость коррекции. В Jewelry Industry Китая спрос на золото сократился на 27% в первой половине 2024 года, так как основной проблемой стал рост цен до рекордных уровней с минимальными откатами. Общий спрос на драгоценный металл уменьшился на 5.6%, составив 523.8 тонны. То, чего не хватает на Востоке, постепенно заменяет Запад, однако это не исключает возможность коррекции в XAU/USD.
В этом документе рассматриваются различные аспекты стратегий торговли и анализа валютного рынка, включая евро, акции Trump Media Technology, динамику доллара, британского фунта и золота. Приведены рекомендации и технический анализ, основанный на свежих данных и новостях. Ожидаются важные макроэкономические события, которые могут повлиять на настроения рынка и котировки. Детально рассмотрены сигналы на покупку и продажу, а также особенности торговли в условиях высокой волатильности.
Тест цен на уровень 144.60 произошел, когда индикатор MACD уже значительно переместился вниз от нулевой отметки, что ограничило дальнейший понижательный потенциал пары. Таким образом, я решил не продавать доллар и упустил понижательное движение пары. Тем не менее хорошие данные из США не оказали значительную поддержку доллару, хотя падение пары с вчерашнего дня было полностью компенсировано покупками во время сегодняшней азиатской сессии. Вряд ли укрепление иены произошло из-за выступления заместителя губернатора Банка Японии Рёзо Химино, так что медведи по доллару могут быстро наверстать упущенное во время европейской сессии.
На фоне общего падения рынка криптовалют, TON показал результаты лучше среднего, так как протокол возобновил работу своей блокчейн-сети. Основные токены, включая AI-токены, которые ранее показывали рост на ожиданиях сильных отчетов Nvidia, в основном находятся в красной зоне.
Криптовалюта Toncoin (TON) показала более успешные результаты по сравнению с большинством участников рынка на фоне перезапуска своего блокчейна. В то время как многие основные токены оказались в красной зоне, включая нестабильные токены, связанные с искусственным интеллектом, которые до этого времени пользовались спросом благодаря предвосхищающим ожиданиям сильных результатов от Nvidia.
Фундаментальный анализ рынка всегда представляет собой сложную задачу, требующую внимания к множеству факторов. Будь то колебания цен на нефть или движение валютных пар, такие как EUR/USD, каждый аспект оказывает влияние на трейдерские решения и стратегию.
Британский фунт поднялся более чем на 100 пунктов после последних опросов, показывающих рост поддержки лагеря «Остаться» в предстоящем 23 июня референдуме. Это уменьшило вероятность Brexit и помогло фунту восстановить свои позиции. Следующей целью является уровень 1.4635, после которого коррекция становится более вероятной. Однако вероятность дальнейших восходящих движений повышается при прорыве уровня 1.4665 к 1.47.
Последние несколько дней продемонстрировали укрепление австралийского доллара под уровнем 0,6801, что совпадает с максимумами июля и августа. В данный момент он имеет время до конца недели для обновления пика текущего месяца.
На данный момент валютный рынок остается крайне динамичным, и каждый день приносит новые данные и переменные. Расплывчатость волновой структуры GBP/USD затрудняет прогноз, однако наблюдаются некоторые объективные закономерности. В то же время политические события, связанные с США, оказывают значительное влияние на акции. Ниже представлена информация о последних тенденциях на валютном и фондовом рынках.
Во вторник валютная пара EUR/USD оставалась на прежнем уровне. Макроэкономический фон был слабым, без значительных фундаментальных событий. Среди экономических данных можно выделить индекс потребительского доверия Германии, который снизился до -22 пунктов, и ВВП за второй квартал, который сократился на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Ни один из этих факторов не оказал поддержки евро. В заключение можно сказать, что слабые отчёты по евро не вызвали никакой реакции рынка.
В течение последних недель наблюдается интересная динамика на рынках. Особенно примечательны события вторника, 6 сентября 2022 года, когда цены на нефть остались почти на том же уровне после объявления ОПЕК о сокращении производства. Удивительно, что даже сообщение о прекращении поставок через NordStream1 не вызвало значительного роста цен на природный газ. Вопрос встаёт: достигла ли Европа максимального уровня пессимизма?
В то же время, технические аналитики, такие как Гэри Моро, предполагают возможное изменение курса Медвежьего фонда индекса доллара США (NYSE:UDN), что может сигнализировать ослабление доллара, что могло бы положительно сказаться на фондовых и долговых рынках США.
Данный материал предоставляет глубокий анализ валютных пар GBP/USD и ряда связанных экономических факторов. Особое внимание уделено волновым структурам, макроэкономическим влияниям и перспективам изменения курсов валют, основываясь на текущих экономических данных и прогнозах.
В этом обзоре мы рассмотрим текущие тенденции на валютных рынках, включая британский фунт, евро и доллар США. Также мы обсудим влияние ключевых экономических данных и предстоящих событий на движение валютных пар.
Утренний прогноз сосредоточил внимание на уровне 1.0847, с планом торговать от него. График на 5 минут показывает, что после падения и ложного пробоя курс евро достиг 1.0870, обеспечив около 20 пунктов прибыли. Техническая картина на вторую половину дня практически не изменилась.
Сегодня драгоценный металл набирает положительное движение, казалось бы, остановив двухдневное падение на фоне макроэкономических данных США. Опубликованный в четверг отчет по ВВП превзошел ожидания, подтверждая силу экономики. Согласно дополнительным данным, инфляция замедлилась во втором квартале 2024 года, придавая стабильность финансовым рынкам, что в свою очередь отвело средства от традиционного безопасного драгоценного металла. Однако среди ожиданий, что ФРС начнет цикл снижения ставок в сентябре, пара XAU/USD показала некоторую устойчивость ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA).
Обзор европейского рынка и валютных пар показывает, что, несмотря на текущие экономические вызовы, такие как кризис в Греции и ожидания повышения ставок ФРС, некоторые валютные пары, например, EUR/JPY, демонстрируют значительный рост. Дополнительное внимание уделяется как внутренним, так и внешним экономическим данным, способным повлиять на движения валют.
Валютная пара GBP/NZD в настоящее время находится на уровне 1.9421 в канале. Мы наблюдаем конвергенцию для движения вверх. Мы ожидаем продолжения движения к целевому уровню ATR на 1.9522 с дальнейшей целью на дневном графике на уровне 1.9684. Следите за индексом DXY для любых изменений направления. Средний истинный диапазон (ATR) для пары в настоящее время составляет 161 пункт в день, а её среднемесячное значение за последние 180 дней составляет 159 пунктов в день. DXY в момент написания этой статьи угрожает снижением.
