На валютном рынке в понедельник наблюдалась высокая волатильность, когда евро, фунт и доллар США двигались в различных направлениях на фоне экономических и политических событий. Инвесторы внимательно следили за новостями из Греции, Появились опасения по поводу надвигающегося дефолта и выхода страны из еврозоны. Индикаторы инфляции и торговые стратегии также оставались в центре внимания участников рынка.
Индекс потребительских цен (CPI) в США снизился до 2,9% в июне, что оказалось ниже прогнозируемого уровня. Несмотря на это, рынок отреагировал спокойно, так как данная информация не добавила дополнительного давления на Федеральную резервную систему (ФРС). ФРС сосредотачивает свое внимание на основном индексе, а не на общем, который продолжает снижаться, но не настолько быстро, чтобы повлиять на стабильные прогнозы ФРС. В целом, индекс инфляции поддерживает мнение рынка о том, что ФРС начнет снижать ставки, и на основе этого выпуска ожидать укрепления доллара маловероятно.
Японский рынок ощутил значительный шок в начале августа, что было в основном вызвано неожиданным повышением ставки Банком Японии (BoJ), а также признаками надвигающейся рецессии в США из-за слабого отчета по рынку труда и комментариев представителей ФРС. Мало кто ожидал, что скромное повышение ставки BoJ вызовет массовый выход из кэрри-трейдов. Усиление иены оказалось слишком сильным, и экономический прогноз для Японии ухудшился. Прогнозы касательно дальнейших повышений ставок BoJ в основном остались неизменными, и маловероятно, что в ближайшие недели появится новый драйвер, способный вызвать значительные движения иены.
На валютном рынке наблюдается ряд интересных движений и событий, которые могут повлиять на дальнейшее развитие курсов валют. На сегодняшний день основные новости касаются перспектив евро, британского фунта и доллара США.
Ethereum (ETH/USD) торгуется на уровне около 2,649 и находится на 21 SMA, касаясь нижней границы восходящего канала, формирующегося с 5 августа. Ожидается, что эфир может продемонстрировать хороший технический отскок выше отметки 2,670. Далее, он может продолжить рост до тех пор, пока цена не достигнет 200 EMA, расположенного на уровне 2,955. В перспективе эфир может приблизиться к верхней границе восходящего канала, что совпадает с психологическим уровнем $3,000.
В этом отчете представлен подробный анализ текущих тенденций и событий на финансовых рынках, влияющих на динамику валют и акций. Рассмотрены основные торговые стратегии, макроэкономические индексы и прогнозы по ключевым рыночным параметрам.
Когда снижение кажется неизбежным, способность к восстановлению становится ключевой. Золото быстро восстанавливается после шоков на финансовом рынке, укрепляя мнение, что недавний откат XAU/USD был вызван спекулятивными факторами. Он возник из-за намерений инвесторов удовлетворить маржинальные требования по продаваемым активам. Как только буря утихла и вернулся покой, драгоценный металл продолжил погоню за рекордными максимумами.
Британский фунт вырос более чем на 100 пунктов после последних опросов, показывающих рост поддержки «Remain» в референдуме 23 июня. Это существенно уменьшило вероятность Brexit и помогло фунту укрепиться. Мы видим следующую цель на уровне 1.4635 перед возможной коррекцией. Однако выше уровня 1.4665 вероятно продолжение роста к 1.47. Тем не менее, текущая рыночная среда оставляет желать лучшего, усложняя возможность трейдерам воспользоваться спокойными рыночными условиями.
За последние несколько дней курс новозеландского доллара (NZD/USD) продемонстрировал значительное укрепление, поддерживаемое текущими экономическими показателями. Восстановление курса было связано с сильными данными по занятости и неожиданной мерой Центрального банка Новой Зеландии (RBNZ), что привело к волне оптимизма среди инвесторов.
Анализируя последние рыночные колебания, становится очевидным, что акции Trump Media Technology (NASDAQ:DJT) и движения валюты проявляют значительную чувствительность к политическим новостям и макроэкономическим изменениям. Рассмотрим более подробно факторы, влияющие на движения этих финансовых инструментов и предстоящие события, которые могут повлиять на их котировки.
В ходе азиатских торгов Bitcoin (BTC) преодолел отметку в $61,000, превысив результаты CD20. Трейдеры продолжают оптимистично смотреть на Toncoin (TON) из-за его интеграции с Telegram и расширяющейся GameFi экосистемой.
Биткоин (BTC) поднялся выше отметки $61,000 в ранние часы азиатской торговой сессии в среду, что позволило ему лидировать среди крупнейших токенов и компенсировать убытки от резкого падения цен, произошедшего ранее в этом месяце. BTC прибавил более 3%, по данным CoinGecko. Криптовалюты эфира (ETH), Solana's SOL, Cardano's ADA, XRP и BNB Chain's BNB также увеличились до 2.8%. Мемкоины dogecoin (DOGE) и shiba inu (SHIB) выросли всего на 1%, что указывает на невысокий интерес к более рисковым инвестициям.
На основе анализа 4-часового графика нефти, можно предположить, что в ближайшей перспективе нас ждет очередное ослабление. Это подтверждается появлением паттерна Медвежьего 123 и расхождением между движением цены нефти и показаниями Стохастического Осциллятора.
Йена постепенно отходит от сценария формирования треугольника. Трехдневная консолидация цены выше уровня 146.50 предполагает продолжение восходящего движения к ближайшему уровню 148.82 и, вероятно, дальше в целевой диапазон 150.83-151.23. Падение цены ниже 146.50 откроет целевой диапазон 144.30-145.08 и возродит сценарий формирования треугольника.
Осциллятор Марлин настроен на рост в дневном графике. В четырехчасовом графике цена консолидируется выше уровня 146.50 и индикаторных линий. Осциллятор Марлин пробил нулевую линию и может развернуться вверх от нее, либо, если цена пробьет линию MACD (ниже 145.93), уйти глубже в отрицательную зону. После этого цена попытается пробиться через диапазон поддержки 144.30-145.08.
Этот документ представляет собой подробный анализ текущих тенденций на валютных рынках. Мы рассмотрим движения пар USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD, GBP/NZD и AUD/USD, учитывая последние события и их потенциальное влияние на дальнейшие колебания. Включены также прогнозы на ближайшее будущее, что позволяет выработать стратегические рекомендации для трейдеров.
Первого августа Банк Англии начал цикл смягчения, и рынок ожидает дальнейшего снижения ставки на 50 базисных пунктов к концу года. Главный экономист Банка Англии, Хью Пилл, проголосовал против снижения и предупредил о необоснованных ожиданиях дальнейшего снижений ставок в ближайшем будущем. Сегодняшняя повестка дня включает обновленные данные по рынку труда и инфляции. Выпущенные данные свидетельствуют о противоположных сигналах, что компенсировалось лишь незначительным всплеском волатильности на рынке.
Итоговый текст представляет собой анализ текущих тенденций на рынке EUR/USD. В то время как рынок с нетерпением ждет публикации Индекса цен производителей (PPI) США, замедление инфляции привело к неоднозначным реакциям на пару EUR/USD. Несмотря на попытку быков выйти из консолидации 1.088–1.094, значительных успехов не было достигнуто.
Волновая структура для GBP/USD остаётся сложной и непонятной. Периодически она выглядела убедительной, указывающей на формирование нисходящего волнового набора с целями ниже уровня 1.2300. Однако на практике спрос на доллар США оказался слишком высок, чтобы реализовать этот сценарий. В данный момент волновая структура совершенно не читается.
Я стремлюсь использовать простые структуры в своём анализе, так как сложные содержат слишком много нюансов и неясностей. Сейчас мы наблюдаем восходящую волну, перекрывающую нисходящую, которая, в свою очередь, перекрыла предыдущую восходящую волну. Единственное предположение – расширяющийся треугольник с верхней границей около уровня 1.3000 и линией поддержки около уровня 1.2600.
Евро пережил головокружительное падение и резкое восстановление в понедельник, окунувшись ниже отметки 1.10 до восстановления на фоне угрозы дефолта Греции и возможного выхода из евро зоны. В Лондоне фунт стерлингов снизился из-за продолжающегося давления в связи с потенциальным дефолтом Греции. В Токио доллар США опустился против иены на фоне слабых данных по промышленному производству Японии.
На раннем этапе американской сессии золото торгуется около отметки 2,469, находясь выше уровня 7/8 по Murray и внутри восходящего канала, формируемого с 6 августа. Золото сохраняет бычий импульс, но при этом может проявлять признаки истощения. В этом случае следует дождаться пробоя ниже отметки 2,455 для подтверждения изменения тренда.
Рассмотрим текущую ситуацию на рынках валют и сырьевых товаров, а также проанализируем перспективы их движения. В этом обзоре мы уделим внимание парам GBP/NZD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD и XAU/USD, а также рассмотрим влияние на них различного новостного фона и технические аспекты.
