Утренние новости вторника представляют собой неоднозначный фон. После резкого падения накануне цены на нефть укрепились, а мировые фондовые площадки демонстрируют умеренно положительные настроения.
В понедельник российский фондовый рынок продемонстрировал ускоренное падение к моменту закрытия основных торгов, продолжая реагировать на жесткий тон Центрального банка Российской Федерации, выраженный на заседании на прошлой неделе. Индекс Мосбиржи к 18:50 по московскому времени снизился на 3,21%, достигнув отметки 2575,06 пункта, что стало минимальным значением с начала сентября. Индекс РТС упал на 3,77%, опустившись до 834,31 пункта, что стало очередным рекордно низким уровнем с марта 2022 года.
Российский фондовый рынок завершил понедельник резким снижением, продолжая реагировать на жесткие комментарии Центрального банка России с минувшего заседания. К 18:50 мск индекс Мосбиржи упал на 3,21%, достигнув 2575,06 пункта — минимума с начала сентября. Индекс РТС при этом снизился на 3,77%, составив 834,31 пункта, что стало очередным рекордно низким показателем с марта 2022 года. Курс рубля к юаню на Московской бирже к концу дня ослаб на 0,8%, установившись на уровне 13,59 рубля. Китайская валюта вновь протестировала отметку 13,60 рубля, прорыв которой мог бы предвещать возвращение к октябрьскому максимуму в 13,74 рубля.
Российский фондовый рынок в понедельник продемонстрировал ускорение падения к завершению основных торгов, продолжаючи ослабление после жесткой риторики Центрального банка РФ на заседании на прошлой неделе. К 18:50 мск индекс Мосбиржи потерял 3,21% и составил 2575,06 пункта, что стало минимальным значением с начала сентября текущего года. Индекс РТС снизился на 3,77%, достигнув 834,31 пункта — самого низкого уровня с марта 2022 года.
В пятницу иена Японии демонстрирует небольшое повышение сосредоточенности инвесторов после двух дней, когда на рынке царило позитивное настроение. Несмотря на это, курс USD/JPY по-прежнему испытывает трудности с восстановлением уровня 114.00, поскольку настроение инвесторов нестабильно, а доллар не получает необходимой поддержки. На недельных графиках, тем не менее, пара уверенно держится в положительной зоне после значительного падения на прошлой неделе. В длительной перспективе, спрос на безопасные активы в виде йены может возрасти на фоне нарастающих опасений по поводу замедления мирового роста. Замеченные сегодня экономические показатели Китая разочаровали: данные о розничных продажах и промышленном производстве оказались ниже прогнозов. Эти данные обострили опасения по поводу возможного замедления глобальной экономики в следующем году. В случае, если поступающие данные из ключевых экономик продолжат демонстрировать медвежьи сигналы, мировые финансовые рынки могут столкнуться с более серьезным давлением на снижение, что, в свою очередь, будет благоприятно для активов-убежищ.
Японская иена демонстрирует небольшой рост в пятницу после ухудшения настроений инвесторов, сменив два дня оптимизма на рынке. Пара USD/JPY по-прежнему испытывает трудности с преодолением психологической преграды в 114.00, так как настроение среди участников рынка нестабильное, а доллар США не получает необходимой поддержки. Однако на недельных графиках пара находится в позитивной зоне после резкого падения на прошлой неделе. В долгосрочной перспективе, спрос на безопасную иену может возрасти на фоне растущих опасений по поводу замедления глобального экономического роста.
В данном анализе рассматриваются перспективы валютных пар EUR/JPY и GBP/JPY с акцентом на ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также на прогнозируемые направления движения цен.
Рынок Форекс продолжает оставаться в центре внимания среди трейдеров благодаря своей высокой волатильности и множеству факторов, влияющих на котировки валют. В данный момент ключевыми инструментами для анализа выступают такие пары, как EUR/USD, USD/CAD, а также драгметаллы, включая золото и серебро.
Рынок Форекс демонстрирует интересные движения для ряда инструментов, таких как EUR/USD, USD/CAD, и драгоценные металлы. Ожидание отчетов по ВВП и инфляции в еврозоне, а также статистики по экономике Канады будет ключевым фактором, влияющим на курсы валют.
На валютном рынке наблюдается активное движение по ключевым инструментам, таким как EUR/USD, USD/CAD и другим. Текущие экономические данные и прогнозы играют существенную роль в формировании цен.
Несмотря на устойчивый рост экономики США, ситуация в большинстве других регионов продолжает ухудшаться. Падение объемов трансакций в долларах США для межгосударственного кредитования усиливает давление на ликвидность. Эпицентр нехватки доллара наблюдается в Китае, где развивающиеся рынки активно кредитуются в долларах. Ранее мы подчеркивали, что слабый доллар скрывает значительные риски для активов, чувствительных к росту, таких как фондовые рынки и евро.
Несмотря на то, что экономический рост в США сохраняется на должном уровне, ситуация в большинстве других регионах становится все более неблагоприятной. Падение объемов кредитования в долларах США на международной арене привело к предстоящему ужесточению условий ликвидности со стороны Федеральной резервной системы.
Центром нехватки доллара выступает Китай, где развивающиеся рынки активно пользуются заимствованием в долларах.
Пара AUD/USD неожиданно преодолела уровень сопротивления 7500/05, и хотя ордера на остановку выше 7540 так и не были активированы, возможный выход за пределы этого диапазона может привести к уровням 7565/70, 7600/10 и потенциально — 7645/55. Теперь мы наблюдаем поддержку на уровнях 7500/7490. Однако, если котировки опустятся ниже, то можно будет ожидать цели на 7460/55, прежде чем достигнут минимума 7415/10. Хотя это и маловероятно, пробой вниз направит котировки к 7385, 7365/60 и, возможно, до поддержки на уровне 7335/25 в следующую неделю.
Валютные пары AUD/USD и NZD/USD демонстрируют различные тенденции на рынке. AUD/USD на данный момент выходит на новый уровень, преодолевая сопротивление в области 7500/05, и если мы сможем пробить уровень 7540, будем наблюдать за дальнейшим движением в диапазонах 7565/70 и 7600/10. Поддержка ныне установлена на 7500/7490. Однако падение ниже этого уровня может открыть путь к 7460/55 и, возможно, даже к минимуму на уровне 7415/10. Хотя это маловероятно, при пробивании вниз можем увидеть движение к 7385, 7365/60 и, возможно, к поддержке в 7335/25 на следующей неделе.
NZD/USD ожидается, что будет торговаться в боковом движении, чтобы ослабить перепроданность. Небольшое сопротивление на уровне 6975, затем сильное сопротивление на уровне 7015/20, это лучший шанс достичь максимума дня. Для коротких позиций необходимо установить стоп-лоссы выше 7045. В случае неожиданного пробоя вверх целями станут 7090/95. Если не удастся преодолеть 6975, следующими целями станут 6950/45.
Непредвиденный пробой вниз обострит ситуацию и направит на 6885/81, 6870 и, возможно, к уровням 6850/40.
Текущая ситуация на валютном рынке свидетельствует о том, что пара GBP/USD сдерживается на уровне 1.3720 с сохранением нисходящего тренда. Основное внимание сосредоточено на ключевой поддержке 1.3711; прорыв этой отметки мог бы подтвердить среднесрочную разворотную тенденцию. Тем не менее, в случае, если пара преодолеет уровень 1.3791, возможно временное восстановление перед новой волной снижения.
В то же время, пара EUR/USD демонстрирует нейтральный тренд, где консолидация после временного минимума 1.2054 может продолжиться. Преодоление уровня 1.2214, ставшего сопротивлением, приведет к новому снижению.
Недавние колебания валютных курсов демонстрируют высокую волатильность и нестабильность на рынке. Валюта EUR/USD находится под давлением, а GBP/USD также испытывает трудности, которые могут быть связаны с общей экономической ситуацией в Европе и Великобритании.
Доллар США удерживает свои позиции, несмотря на снижение доходности по государственным облигациям. Данные из США оказались лучше прогнозов, количество новых безработных достигло минимального уровня за последние 49 лет. Suщественная часть снижения обусловлена сезонным эффектом весны, но менее подвижная 4-недельная скользящая средняя также снизилась до 229К с 231К. Заказы на товары длительного пользования увеличились на 2.6%, что превысило ожидания в 1.6%, в то время как торговый дефицит сократился до -$68 миллиардов с -$75.9 миллиардов.
Индекс доллара США достиг нового максимума с начала года, закрывшись с незначительным повышением. В начале торгов в четверг индекс, который отражает силу доллара по отношению к другим основным валютам, вновь начал снижаться. Новозеландский доллар оказался на самом низком уровне по отношению к доллару за последние 4 месяца; это произошло после того, как Резервный банк Новой Зеландии оставил процентную ставку на уровне 1,75% и отметил, что последующие повышения ставки могут произойти позже, чем ожидалось изначально, так как инфляция будет оставаться ниже целевого уровня в 2% дольше, чем предполагалось ранее.
Стабильность американской экономики и возросшие шансы на избрание Дональда Трампа заставляют трейдеров пересматривать прогнозы по процентным ставкам в США. С момента начала сентября ожидания снижения ставки ФРС уменьшились более чем на половину. Контракты на двухлетние облигации казначейства США держатся выше ключевого технического уровня, а возможность медвежьего прорыва может усилить позиции доллара.
Общий обзор показывает, что ожидаемое укрепление доллара в значительной мере влияет на валютные рынки, так как высокая доходность американских ценных бумаг привлекает капитал из других стран. В сочетании с тем, что данные экономики США превзошли ожидания, трейдеры начали сдерживать свои прежние ожидания относительно величины снижения ставок.
Экономическая стабильность Соединенных Штатов, а также улучшение перспектив для президенства Трампа заставляют трейдеров переосмысливать прогнозы по процентным ставкам в США. Рынки значительно снизили ожидания по снижению ставок ФРС до более чем половины от сентябрьских уровней. Фьючерсы на двухлетние облигации США находятся выше ключевого технического уровня, что может усилить силу доллара.
