Благодаря положительным комментариям председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, доллар США укрепился относительно всех крупных валют. Особенно сильные потери понесли австралийский и новозеландский доллары, в то время как швейцарский франк и японская иена показали умеренные снижения.
На валютном рынке пара CAD/JPY традиционно используется как измеритель риска. Основные пары риска включают CAD/ZAR, CAD/JPY, AUD/CAD и EUR/JPY. Пары CAD/ZAR и AUD/CAD обычно считаются безопасными, в то время как CAD/JPY и EUR/JPY склонны к риску.
GBP/JPY показывает временное восстановление, но остаётся под давлением медвежьего тренда с возможностью более глубокого падения. EUR/JPY демонстрирует положительную динамику на фоне смягчения японской иены, но остаётся уязвимой перед будущими решениями ЕЦБ.
В с следующих разделах рассмотрим подробнее текущее положение и прогнозы для этих пар.
Рассмотрение позиций CAD/JPY на валютном рынке показывает, что эта пара служит измерением риска. Основные 4 пары риска включают CAD/ZAR, CAD/JPY, AUD/CAD и EUR/JPY. CAD/ZAR и AUD/CAD являются парами 'risk off', тогда как CAD/JPY и EUR/JPY относятся к 'risk on'. Это означает, что длинные позиции по EUR/USD обычно перекликаются с CAD/JPY и EUR/JPY. Несогласованность в этих парах предупреждает о возможных диапазонных условиях на рынке EUR/USD.
В последние годы CAD/JPY пережила заметный нисходящий тренд, чрезвычайно перепродана и находится на низком уровне, не встречавшемся за последние 20 лет. Начальная область сопротивления находится между 84.71 и 85.27.
В начале американской сессии золото (XAU/USD) торгуется на уровне 2,514.14 выше 21 SMA и внутри восходящего канала, формирующегося с 2 сентября. Таким образом, мы наблюдаем восходящий тренд, который, вероятно, продолжится в ближайшие часы. Вчера золото совершило технический отскок выше психологического уровня в 2,500, что указывает на вероятное продолжение роста. В 2024 году, как биткоин, так и золото демонстрируют удивительный рост, выделяясь как лучшие активы года.
В среду все основные американские индексы завершили день с повышением. Существенный рост акций технологического сектора компенсировал разочарование от инфляционных данных, которые разрушили надежды на снижение базовой ставки ФРС на 50 базисных пунктов на следующей неделе. Индекс S&P 500, представляющий технологии (.SPLRCT), вырос на внушительные 3,3% после утреннего снижения. Ключевой ролью в этом сыграло Nvidia (NVDA.O), акции которой поднялись на 8% благодаря отчету о возможном экспорте продвинутых чипов в Саудовскую Аравию.
Пара EUR/USD оставалась стабильной около уровня 1.1077 в четверг утром после устойчивого роста в предыдущей сессии, оставаясь в пределах бокового канала. Инвесторы удерживаются и накапливают энергию в ожидании ключевых данных по занятости в США, которые начнутся сегодня с отчета ADP по занятости в частном секторе. Хотя отчет ADP не напрямую коррелирует с ожидаемым в пятницу отчетом по занятости вне сельского хозяйства (NFP), он дает общее представление о рыночных настроениях. Также рынок будет внимательно следить за сегодняшними данными по еженедельным заявкам на пособие по безработице, особенно учитывая внимание Федеральной резервной системы к показателям занятости. Эти публикации ожидаются, что увеличит волатильность EUR/USD в течение дня. В центре внимания будут ключевые данные по занятости в пятницу, включая заработную плату вне сельского хозяйства, уровень безработицы и среднюю почасовую оплату труда за август. Эти показатели важны перед сентябрьским заседанием ФРС.
На текущий момент пара EUR/JPY торгуется на уровне 141.58 и находится в канале. Наблюдается сближение в сторону снижения. Если этот уровень поддержки будет пробит, ожидается дальнейшее движение к целевому уровню ATR в районе 140.77 и затем к S5 на отметке 140.47.
Средний истинный диапазон (ATR) для пары на данный момент составляет 187 пунктов в день, а его средний показатель за последние 180 дней – 160 пунктов в день. Также стоит следить за индексом доллара США (DXY) на предмет любых изменений в его направлении. На момент написания этого поста DXY находится в подъёме.
Мировые рынки нервничают после драматичных президентских дебатов в США. Фьючерсы на акции упали, доллар удержались, а доходности облигаций снизились на фоне словесных баталий между Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
В данный момент пара GBP/CHF торгуется на уровне 1.2071, находясь в характерной для рынка флаговой формации. Если пара сможет преодолеть сопротивление, мы рассчитываем на движение к цели R7/ATR на отметке 1.2234, после чего следует быть готовыми к вероятной распродаже. На текущий момент средний дневной диапазон истинного движения (ATR) для данной пары составляет 187 пунктов.
Мировые рынки демонстрируют негативную динамику на фоне опасений по поводу продления локдаунов. В частности, Германия, один из лидеров в борьбе с коронавирусом, может продлить меры изоляции до 3 мая. Фондовые рынки Азии и Европы также показали отрицательные результаты: Nikkei снизился на 0,45%, DAX потерял 1,96%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составила 0,69%, нефть торгуется на уровне 19 долларов за баррель, золото – 1719 долларов за унцию, а биткоин стоит 6851 доллар.
Валютный рынок демонстрирует значительную волатильность, отражаясь в резких колебаниях курсов, особенно AUD/USD и NZD/USD. В статье мы рассмотрим текущую динамику рынка, последние новости, ожидаемые события, а также причины роста и возможных откатов курсов.
AUD/USD успешно преодолел уровень 6440/50, но остановился точно на следующем целевом уровне и сильном сопротивлении 6470/80. В качестве коротких позиций можно было заработать 50 пунктов. NZD/USD держался выше 6040/50, что подтвердило позитивный тренд, целевой уровень был 6070/80. Минимум был 6031, а максимум был достигнут ровно на уровне 6070/80.
Сегодня все финансовые рынки пристально следят за выходом данных по инфляции в США. Эти данные помогут участникам рынка определить, будет ли снижение ставки ФРС 18 сентября единичным событием или началом цикла смягчения денежно-кредитной политики. В настоящий момент рынки склоняются к мнению, что это смягчение будет системным, однако ситуация может измениться, если инфляция снизится минимально или даже вырастет выше текущего уровня в 2.9%.
Динамика цен на драгоценный металл будет полностью зависеть от будущих шагов ФРС. Если центральный банк начнет цикл снижения ставок, цены на золото будут расти, учитывая текущие геополитические вызовы. Единичное снижение ставки может вызвать коррекцию цен на золото в диапазоне $2,473.60–2,528.30.
Основные валютные пары в последнее время демонстрируют увеличенную волатильность. Важно отметить влияние макроэкономических данных, а также ожиданий относительно политики крупных центральных банков на динамику курсов валют.
Канадский доллар почти не изменился к пятнице. В североамериканскую сессию USD/CAD торгуется на уровне 1.3483, снизившись на 0.01% за день.
Валютный рынок продолжает демонстрировать разнообразные тенденции и сигналы, обусловленные влиянием макроэкономических факторов и новостного фона. Аналитики сосредоточены на ключевых уровнях сопротивления и поддержки, индикаторах и экономических данных, которые формируют ожидания относительно дальнейшего движения курсов валют.
Валютная пара GBP/USD показала нисходящее движение в понедельник, хотя укрепление восходящей линии тренда на прошлой неделе и чрезмерная перекупленность британского фунта наталкивают на мысль о возможности долгого и устойчивого падения. Однако в пятницу и понедельник пара продемонстрировала признаки готовности рынка к продажам. На текущей неделе в Великобритании опубликуют несколько важных отчетов, но маловероятно, что они существенно повлияют на рыночные настроения. Единственный важный отчет — американская инфляция, от которой можно ожидать сюрпризов.
В утреннем прогнозе я выделил уровень 1.1052 и планировал основывать на нем свои торговые решения. Взглянем на 5-минутный график, чтобы понять, что произошло. Рост до уровня 1.1052 произошел, но не достиг его на пару пунктов для теста и ложного пробоя, поэтому я остался без точек входа. Техническая картина на вторую половину дня не изменилась.
На часовом графике пара GBP/USD продолжила снижение в понедельник к уровню 127.2% коррекции Фибоначчи на отметке 1.3054. Ожидаемая реакция трейдеров на этот уровень может способствовать развороту в пользу фунта и приведет к некоторому росту к уровню 161.8% Фибоначчи на 1.3259. Тем не менее, я сомневаюсь, что у быков достаточный импульс для достижения этого уровня вновь.
На протяжении двух дней подряд пара USD/JPY пытается набрать позитивный импульс. Однако уверенности в устойчивом росте не наблюдается, так как трейдеры остаются осторожными в ожидании важных данных по инфляции в США, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.
Валютный рынок представляет собой динамичное поле для спекуляций и стратегий. Анализ курса японской иены и британского фунта стерлингов демонстрирует важность технических и фундаментальных факторов при принятии торговых решений. Выбор момента входа и выхода из сделки, а также понимание текущих экономических условий и новостного фона играют ключевую роль в успехе трейдера.
Американский доллар, измеренный индексом DXY, демонстрирует рост третий день подряд в пятницу на фоне агрессивных заявлений представителей ФРС и осторожного настроения на рынке. В момент написания статьи DXY торгуется на отметке 108.10, что представляет собой дневной прирост на 0.6% после достижения максимального уровня за более чем месяц на 108.21. Индекс находится на пути к самой большой недельной прибыли с марта 2020 года, поднявшись на 2.28% с момента открытия торгов в понедельник.
