На прошлой неделе пара GBP/USD удерживала восходящее движение. Продажи в розничном секторе Великобритании за август превзошли ожидания экспертов, что побудило рынок вновь покупать фунт. Федеральная резервная система (ФРС) снизила ключевую процентную ставку на 0,5%, тогда как Банк Англии оставил свою на уровне 5%. Эти решения интерпретировались в пользу британского фунта. В результате, тренд сменился на часовом таймфрейме, и трейдеры ожидают дальнейшего роста.
Американский доллар продемонстрировал значительный рост в пятницу. На момент написания USD/JPY торговался на уровне 143,85, увеличившись на 0,88%. Яена достигла 14-месячного максимума в понедельник, но доллар восстановился и вырос на 2,1% за текущую неделю. Пятница оказалась необычайно спокойной с отсутствием важных событий в календаре США.
Банк Японии остался на месте, приняв решение о процентных ставках вскоре после Федеральной резервной системы. На заседании Банка Японии не было драматических изменений, как и ожидалось, центральный банк сохранил ставки на уровне около 0,25% и не дал сигналов о будущих повышениях. Заявление банка охарактеризовало экономику как умеренно восстановившуюся, но с сохранением некоторых слабостей.
На графике пары EUR/USD наблюдается сжатый трехнедельный торговый диапазон, укоренившийся в более широком трехмесячном интервале, который, в свою очередь, вписывается в пятилетний тренд. Трейдеры продолжают искать точки разворота на дневных, недельных и месячных графиках.
Недавнее формирование баров указывает на возможный незначительный разворот, однако общая тенденция демонстрирует устойчивость евро/доллар США с периодическими коррекциями.
В последние недели валютные пары демонстрируют значительные колебания на фоне ожиданий решений центральных банков и изменения макроэкономических показателей. Особое внимание уделяется парам NZD/USD, EUR/USD и AUD/NZD, которые находятся под влиянием политических и экономических факторов.
Австралийский доллар демонстрирует стабильность сегодня после значительного падения на 1,40% в понедельник. На североамериканской сессии пара AUD/USD торгуется на уровне 0,7015, снизившись на 0,10% за день.
Доллар Австралии продолжает проявлять высокую волатильность: в среду AUD/USD вырос на 150 пунктов и кратковременно превысил уровень 0,7100 впервые с 10 июня, но затем резко откатился на 100 пунктов в понедельник.
На протяжении первого квартала доллар США удивил аналитиков своим ростом, а в апреле и мае заметно снизился. Ключевые факторы - ставки в США и относительная экономическая мощь. Доходность казначейских облигаций резко возросла в первом квартале, что помогло доллару восстановиться, однако в апреле и мае она опустилась. Несмотря на краткосрочное увеличение доходностей, реакция на неожиданное увеличение инфляции до более 6%, Федеральная резервная система считает, что рано обсуждать сокращение стимулирования.
Сегодня курс австралийского доллара стабилен после значительного падения на 1,40% в понедельник. В американскую сессию пара AUD/USD торгуется на уровне 0,7015, опустившись на 0,10% за день.
Доллар США, который удивил многих аналитиков своим ростом в первом квартале, в апреле и мае демонстрировал широкое падение. Иррационально, но причины этих изменений остаются теми же: процентные ставки в США и относительная экономическая сила.
На этой неделе диапазон EUR/USD колеблется от 1.0711 до 1.0378. Чтобы закрепиться выше, валютная пара должна преодолеть отметки 1.0568, затем 1.0619, 1.0669, 1.0745 и 1.0784. На момент открытия в воскресенье EUR/USD будет торговаться в пределах 1.0551 до 1.0536.
Индекс доллара DXY прогнозируется в районе 105.33 и 105.18. В пятницу движение инфляции четко обозначило перекупленность доллара и перепроданность таких валют, как евро, фунт стерлингов, австралийский доллар и новозеландский доллар.
На этой неделе диапазон евро/доллар США расположен от 1.0711 до 1.0378. Первое движение евро/доллар вверх должно преодолеть отметки 1.0568, затем 1.0619, 1.0669 и 1.0745, а также 1.0784. В ночь на воскресенье евро/доллар будет торговаться в диапазоне от 1.0551 до 1.0536. Ожидается, что индекс доллара США (DXY) будет находиться на уровнях 105.33 и 105.18.
На этой неделе EUR/USD торгуется в диапазоне от 1.0711 до 1.0378. Основные уровни сопротивления для пары: 1.0568, 1.0619, 1.0669 и выше 1.0745 и 1.0784. В ночь на воскресенье EUR/USD ожидается в пределах 1.0551 до 1.0536.
Индекс DXY также установлен в диапазоне от 105.33 до 105.18, с возможными целевыми уровнями выше 105.55 и 105.63. Последние движения на рынке в пятницу показали перекупленный USD и перепроданные EUR, GBP, AUD и NZD.
По отношению к доллару США перекуплены такие валютные пары как USD/CNY с целью 6.9432, USD/INR с целевыми уровнями 82.47 и 82.32, и USD/ILS, цель которого — 3.5830. Интерес вызывает USD/NOK и его возможный целевой уровень на 10.2655.
На фоне перевеса доллара кросс-курсы GBP, как GBP/USD и GBP/AUD, выглядят уверенно. Определенно стоит отметить GBP/USD, которая даже при падениях остается привлекательной для длинных позиций с целями в середине 1.2100-х.
На этой неделе диапазон пары EUR/USD колеблется от 1.0711 до 1.0378. Чтобы пробить верхнюю границу, пара должна преодолеть уровни 1.0568, затем 1.0619, 1.0669, 1.0745 и 1.0784. В воскресенье вечером диапазон EUR/USD будет между 1.0551 и 1.0536. Индекс доллара (DXY) прогнозируется в пределах от 105.33 до 105.18.
На этой неделе диапазон EUR/USD составляет от 1,0711 до 1,0378. Первое сопротивление для EUR/USD находится на уровне 1.0568, затем идут уровни 1,0619, 1,0669, 1,0745 и 1,0784. В воскресенье ночью EUR/USD будет торговаться в пределах от 1.0551 до 1.0536. Индекс доллара США (DXY) будет торговаться в пределах 105.33 и 105.18.
EUR/USD пробивает отметку 1.1150 на фоне ослабления доллара после первого за более чем четыре года сокращения ставки ФРС. Рыночные ожидания дальнейшего смягчения поддерживают восходящий импульс евро по отношению к доллару. Прорыв ключевого сопротивления на уровне 1.12 может сигнализировать о дальнейших ростах, в то время как поддержка сохраняется между 1.1075 и 1.1125.
Пара EUR/USD вновь возвращается к восходящему тренду накануне заседания ФРС. При условии снижения ставки на 50 базисных пунктов, пара может протестировать сопротивление на уровне 1.12. В то же время слабость американского доллара также способствует этому движению.
Последние данные по инфляции в США, опубликованные в пятницу, стали важным событием перед ожидаемым заседанием FOMC на этой неделе. Более высокие, чем ожидалось, данные по индексу потребительских цен (CPI) противоречили предыдущим отчетам и усилили доллар США. Пара EUR/USD пробила уровень поддержки на отметке 1.1200, достигнув минимальных значений около 1.1120-25. Это свидетельствует о дальнейшем укреплении доллара на фоне замедления роста основных валют.
GBP и CAD также испытали значительное давление, в то время как EUR/GBP поднялся до 0.8550-60. Пара USD/CAD тестирует уровень сопротивления 1.3250, и при его пробое возможно движение до 1.33-1.3500. Цены на нефть достигли дна чуть ниже $40 за баррель, что ограничивает возможности для роста.
Последние данные по инфляции в США, опубликованные в пятницу, стали последним важным отчетом перед долгожданным заседанием FOMC на этой неделе. Эти данные оказались лучше ожиданий и усилили спрос на доллар США, что привело к пробитию нескольких ключевых уровней. Значение 1.1200 в паре EUR/USD, которое служило мощной поддержкой в последние дни, наконец-то было преодолено, несмотря на сдержанные митинги около уровня 1.1300.
Ожидается, что зона 1.1120-25 предоставит некоторую поддержку, однако давление на остальные основные валютные пары также сохраняется. Как GBP, так и CAD значительно пострадали, что отразилось на кроссах, где EUR/GBP продолжает движение к уровням 0.8550-60. Пара USD/CAD тестирует уровень 1.3250 — сильное сопротивление, заметное в конце июля, но здесь также присутствует значительный интерес к продажам, при цели для быков в зоне 1.33-1.3500.
Пятничные данные по инфляции в США стали последней важнейшей публикацией перед долгожданной встречей FOMC, что недавно сдерживало ключевые валютные пары. Превышение ожиданий по индексу потребительских цен (CPI) нарушило недавнюю тенденцию данных, и хотя это вряд ли изменит прогнозы повышения ставок, поддержало доллар, что привело к пробитию ряда значимых уровней. Уровень 1.1200 для EUR/USD долгое время служил сильной поддержкой, но в итоге уступил после того, как рост цен ограничивался у отметки 1.1300 – что ярко проявилось в случае движения после данных по розничным продажам в США в четверг. Откаты указывали на дальнейшую консолидацию, но ниже предполагается поддержка на уровне 1.1120-25. Давление на остальные основные валюты очевидно. GBP и CAD значительно пострадали, что сказалось и на кросс-курсах, где EUR/GBP особенно сильно тяготеет к отметкам вокруг 0.8550-60. USD/CAD тестирует уровень 1.3250, очень сильное сопротивление конца июля, но выше этого уровня сохраняется интерес к продажам, так как целевая зона для покупателей составляет 1.33-1.3500. Цены на нефть также достигли дна чуть ниже $40.0 (WTI) в последний спад, и если это повторится,то активные продажи еще больше ограничат рост.
Валютные пары показывают различные тренды на фоне последних экономических данных и встреч центральных банков. US доллар укрепился против большинства основных валют, несмотря на неоднозначные данные по инфляции. Новозеландец также демонстрирует интересные движения, совпадающие с техническими уровнями. Фондовый рынок получает все больше влияния со стороны ИИ.
Сегодня Европейский центральный банк (ЕЦБ) находится в центре внимания. Консенсус рынка не ожидает от европейских политиков нового этапа стимулирования. Тем не менее, вероятно, они представят свежий пул экономических прогнозов, который даст рынкам дополнительные подсказки относительно будущих мер стимулирования от ЕЦБ. Неожиданным может стать обсуждение того, что текущие правила самоналоженной программы выкупа облигаций исчерпывают свои возможности. Возможные шаги включают ослабление некоторых правил или объявление о продлении программы, выходящей за рамки марта 2017 года.
Сегодня ключевой день для Европейского Центрального Банка (ЕЦБ). Ожидания рынка не предполагают введения нового пакета стимулов, но стоит дождаться публикации новых экономических прогнозов. Перспектива будущих действий ЕЦБ, в том числе возможное дополнение к действующим правилам программы выкупа облигаций или её продление после марта 2017 года, остаётся актуальной темой.
