Валютная пара GBP/AUD продолжает снижаться в направлении ключевого уровня поддержки 1.8546, который ранее был определен Autochartist. Качество этого уровня поддержки оценивается в 5 из возможных 5, что объясняется пятью недавними восходящими разворотами от этого уровня. GBP/AUD предположительно продолжит снижение в направлении уровня поддержки 1.8546, соответствуя предыдущему развороту от сильной зоны сопротивления на графике. Как видно на дневном графике пары GBP/AUD, цена ранее отразилась от зоны сопротивления между много-месячным уровнем 1.8790 и верхней границей полосы Боллинджера. Близость к этой зоне увеличивает вероятность продолжения снижения до уровня поддержки 1.8546.
Тем временем, в финансовом мире есть набор из шести выигрышных портфелей акций, выбранных передовой ИИ-системой Investing.com. В 2024 году ProPicks ИИ выявила две акции, выросшие более чем на 150%, четыре акции, подскочившие более чем на 30%, и три акции, поднявшиеся более чем на 25%. Вопрос, какая акция станет следующей для резкого роста, остается актуальным.
Четырехчасовой таймфрейм демонстрирует зону для коррекции на уровне 0.673, что соответствует уровню 38.2 по Фибоначчи, поддерживая возможные медвежьи движения. Однако перед входом в сделки стоит ждать сигналы.
На недельном таймфрейме актив достиг медвежьей линии тренда и вероятно продолжит снижение к зоне ликвидности, что подтверждается отскоком от зоны блокировки ордеров. Это усиливает вероятность дальнейшего спада.
На дневном таймфрейме также виден сигнал на снижение после отскока от блока ордеров на уровне 0.68242, что усилено присутствием Inducement перед блоком ордеров.
На четырехчасовом таймфрейме уровень 0.673 представляет хорошую зону для снижения, что также соответствует уровню 38.2 по Фибоначчи. Но без сигнала на вход лучше воздержаться от сделок.
Погрузимся в анализ текущих макроэкономических событий и их влияния на ключевые валютные пары. Рынки остаются под давлением неопределённости, вызванной торговыми войнами и общим замедлением глобального роста. Особое внимание уделяется динамике валютной пары GBP/CHF, где сохраняется медвежий тренд.
Японская иена стала безусловным лидером этой недели, поскольку процесс закрытия позиций на финансовых рынках продолжается быстрыми темпами. Рыночная психология сменилась от восприятия твитов Трампа как преднамеренной тактики к реальным опасениям по поводу отсутствия сделки или, по крайней мере, значительной задержки в её заключении. Значительное падение китайских акций и постоянная девальвация юаня — плохие предзнаменования для рынка, заполненного возобновившейся неопределенностью относительно перспектив мирового роста, если США поднимут пошлины до 25% на $200 млрд китайских товаров к этой пятнице.
С другой стороны, Новозеландский доллар и фунт стерлингов продолжают испытывать давление ввиду ряда факторов. Решение Резервного банка Новой Зеландии о неожиданном снижении ставки на 25 б.п. и ослабление оптимизма вокруг соглашения между Консерваторами и Лейбористами по Brexit негативно сказались на этих валютах. Доллар США также ощутил влияние распродаж carry trade стратегий, несмотря на возросшую склонность к риску, вызванную скачком индекса VIX выше 20.00.
Австралийский доллар, напротив, вызывает спрос на фоне решения Резервного банка Австралии сохранить ставки без изменений, что стало неожиданностью для рынка. Валюта всё ещё находится под давлением из-за торговых вопросов с Китаем, но краткосрочное повышение курса AUD также обосновано действиями Резервного банка Австралии.
Трудно выделить чёткую основную тему для рынка валют в 2022 году. Старт ужесточения монетарной политики ФРС должен поддержать доллар, но не во всех случаях. Валюты сырьевых стран остаются фаворитами, хотя некоторым из них это удается лучше. В некоторых развивающихся рынках валюты выглядят предпочтительнее других в условиях годового роста процентных ставок. Мы отобрали своих фаворитов из разрозненной палитры 2022 года.
Сегодня валюта и акции показали значительный рост, при этом индекс Dow Jones Industrial Average вырос более чем на 500 пунктов, показав самый сильный однодневный рост за последние три месяца.
Этому способствовали хорошие данные и лучше ожидаемых результаты отчетности. Число еженедельных заявок на пособие по безработице упало до 293 000, а продолжающие заявки сократились до 2,59 миллионов. Также цены производителей выросли несколько меньше, чем ожидалось.
На рынке валют в последние дни происходят значительные изменения. Рассматривая кросс-курс GBP/AUD и основные валютные пары, можно найти интересные паттерны и торговые стратегии. Для того чтобы правильно ориентироваться в текущей ситуации и ожидать дальнейших движений, необходимо учитывать технический анализ, фундаментальные данные и прогнозы.
Последние данные показали ухудшение делового климата Германии, коррективный рост британского фунта и возможные движения пары USD/JPY в зависимости от американских экономических показателей. Это воздействует на различные валютные пары, вызывая изменчивость и неопределенность на финансовых рынках.
Рынок валют в последние дни оказался в состоянии некоторого затишья. Пары EUR/USD и GBP/USD демонстрируют вялое поведение, а в динамике USD/JPY наблюдаются значительные отклонения. В то же время, валюты-укрепители, такие как золото, швейцарский франк и японская иена, сталкиваются с падением на фоне усиления доллара США.
Канадский доллар по-прежнему демонстрирует устойчивость на фоне уверенности в USMCA, но остаются вопросы, насколько долгим будет это состояние. Нефтяные цены продолжают расти несмотря на геополитические риски и усиление производства в США.
Текущий период для валютного рынка оказался скромным по движению пары EUR/USD. Сегодня ожидается прорыв ниже отметки 1.1135 с возможным последующим разворотом. Пара USD/JPY также демонстрирует значительные колебания. Обратное движение от максимума 110.32 оказалось слишком глубоким по сравнению с волной ii. Рассматривается возможность формирования треугольника для более мелкой волны iv. В противном случае, можно ожидать, что последняя волна v сможет подойти к уровню 4.6%, что является нестабильным. Давайте посмотрим, удастся ли формироваться треугольник на рынке.
USD/CHF сформировала волну -i-, и теперь важно найти волну -ii-. Пара GBP/USD также вела себя медленно, как и EUR/USD. Лежит вопрос между возможным новым минимумом или прямым приростом. В EUR/JPY наблюдается параллельное снижение EUR/USD и рост USD/JPY, что создает неопределённость относительно дальнейшего направления тренда. AUD/USD показала резкий скачок назад, что потребовало коррекции, допускающей более глубокий отскок наверх, но и невозможно исключить прямые потери.
Все основные валюты резко снизились во вторник, поскольку индекс Dow Jones упал более чем на 400 пунктов. Инвесторы начинают нервничать в преддверии пятничного срока по китайским тарифам, установленного президентом Трампом.
Во вторник все главные валюты резко упали вместе с промышленным индексом Доу-Джонса, который потерял более 400 пунктов. Инвесторы переживают, ожидая пятничный крайний срок повышения тарифов на китайские товары, установленный президентом Трампом.
Серебро остается под давлением продавцов, торгуясь в медвежьем канале и ниже обеих скользящих средних на 4-часовом графике. Если текущая ситуация сохранится, цена может достичь уровней 28.045 и 27.427. Однако, внезапное укрепление выше 29.320 может изменить этот сценарий, особенно на фоне астрологического явления Новолуния, способного вызвать разворот.
Азиатские рынки зафиксировали снижение, несмотря на ожидания стимулов и 'распределения денег с вертолета'. Индексы понизились, с Никией, упавшим на 1.30%. Валюты региона отыгрывают эту динамику: USD/JPY снижается вслед за никкейскими уровнями поддержки на 104.00, а AUD и NZD торгуются вблизи дневных минимумов.
Анализ финансовых рынков на основе последней информации показывает заметные изменения в движении цен на валютные и сырьевые активы.
Текущий финансовый рынок переживает значительные изменения, обусловленные разнообразием экономических данных и событий. Рассмотрим основные тренды и анализируем динамику валют, акций и других активов.
Начало недели ознаменовалось сильным оптимизмом по отношению к доллару, но это настроение изменилось на фоне его нестабильности. Основным сюрпризом оказалась пара GBP/USD, где наблюдался неожиданный рост, напоминающий последствия Brexit в 2016 году.
EUR/USD также казался сложным, однако недавний рывок выше 1.1125 сигнализировал о возможных изменениях. Летние периоды, характеризующиеся снижением ликвидности, могут подтолкнуть к коррективным паттернам, что в этом году может проявиться более направленно.
Bitcoin (BTC/USD) торгуется около отметки $57,748 в нисходящем канале, образовавшемся с 27 августа, ниже 21 SMA и уровнем 3/8 Мюррея. Продолжение нисходящего движения приведёт BTC к 2/8 Мюррея, примерно к 564,250. Этот уровень совпадает с нижней границей нисходящего канала.
Золото обладает ключевой и динамичной поддержкой на уровне около 2,462, совпадающей с 7/8 Мюррея и 200 EMA. Это важная область, которая может использоваться для покупки, так как технически здесь также расположен нижний уровень нисходящего канала, формирующегося с 15 августа. В ближайшие часы мы будем искать возможности для покупки.
Несмотря на все разговоры о стимулах и вертолетных деньгах, а также общем смещении к «рискованным» активам, рынок Азии выглядит, как площадка для фиксации прибыли. Акции по всему региону снизились, причём Nikkei упал на 1.30% в момент написания. Более подробно об этом позже...
Курс евро завершил день снижением против доллара США. Обвал фунта стерлингов до 31-летнего минимума вызвал повышенный спрос на безопасные активы: японскую иену, золото и государственные облигации США. На закрытии дня курс евро составлял 1.1062 доллара, а фунт упал до уровней, не наблюдавшихся с 1985 года.
